財務部崗位職責
上傳時間 : 2018-01-02 16:34:05 創作(zuo)者 : 從何而(er)來 :
一、負責公司的全面財務會計工作;負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。
二、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。
三、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;編制、核算每月的工資、獎金發放表。
四、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章。
五、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。
六、辦理發票的管理工作、日常稅務業務(如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務)。
七、嚴格按照現金管理規定和程序,根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;辦理銀行結算業務。
八、設置并登記“現金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現金,做到日清月結。
九、整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位。
十、協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證。
十一、嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作。
十二、堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現金、不得以白條抵庫。